Retornos del S&P 500 en febrero y resto del año tras un mal enero (>5% de caída) como el actual
El siguiente cuadro muestra cómo se ha comportado históricamente el S&P 500 en febrero y en el resto del año (11 meses restantes), tras un mal enero (caídas superiores al 5%), como el que se acaba de producir este enero del 2022:
Y como se puede observar, históricamente un mal enero de tal magnitud suele ir acompañado de un mal comportamiento también en febrero (67% de las ocasiones), si bien con un retorno no tan malo.
Mientras que en el conjunto del resto del año (11 meses restantes), no tiene por qué conllevar retornos negativos, siendo el 67% de las veces positivo, y en algunos casos, con fuertes retornos. Y cuando no es así coincide con crisis importantes (2008 o 2000).